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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TEPEA INVEST	821623311				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	455886	382092	338667	270931	295199
VALEUR AJOUTE	268713	223054	172094	204630	232398
EBE (exédent brut d'exploitation)	-79704	-71073	-124507	-62093	-50194
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	33687	-41804	-91938	-24584	-7299
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-9865	-23635	-26889	4377	21628
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2102	-0,228	-0,4476	-0,2399	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0078	-0,0063	-0,2312	-0,1946	-0,1593
Marge nette	-0,0078	-0,0063	-0,2312	-0,1946	-0,1593
Rentabilité économique	-0,0716	-0,0692	-0,1275	-0,0618	-0,0477
Rentabilité financière	0,1361	0,0488	-0,0436	-0,03	-0,0493
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2407	0,2309	0,2632	0,1686	0,1719
Part des charges salariales	0,7485	0,7599	0,7291	0,8233	0,8028
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0,0007	0,0009	0,0008
Part d'autres charges	0,0108	0,0092	0,0069	0,0072	0,0245
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-9,4967	-27,6732	-35,2818	6,173	27,1184
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	64,379	57,447	49,1283	104,8226	72,4739
Durée du crédit fournisseur	32,2721	34,3081	47,0931	25,6471	29,2436
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,2057	0,2564	0,2557	0,2448	0,2566
Capacité de remboursement	6,7989	-6,3026	-2,7165	-10,005	-36,9582
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2102	-0,228	-0,4476	-0,2399	0
Taux de valeur ajoutée	6,7989	-6,3026	-2,7165	-10,005	-36,9582
Taux d'exportation	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,4591	2,975	3,4789	3,7018	3,2617
					
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