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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CASH 45 NORD	821232972				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1711473	1401012	1568587	1550654	2398258
VALEUR AJOUTE	403419	348380	404978	362526	622349
EBE (exédent brut d'exploitation)	118869	104693	56112	17217	155793
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	72414	25533	15836	-19560	94353
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	198551	136657	248317	215986	188038
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0718	0,0783	0,037	0,0116	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,4153	0,405	0,3876	0,3691	0,3864
Marge d'exploitation	0,0344	0,0577	0,0207	0,0069	0,0302
Marge nette	0,0344	0,0577	0,0207	0,0069	0,0302
Rentabilité économique	0,1977	0,1725	0,1269	0,0354	0,3048
Rentabilité financière	0,1898	0,1031	0,0957	0,0338	0,2391
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	183881,8889	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	44824,3333	0	0	0	0
Charges salariales par employé	34265,3333	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	30295,4444	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	30295,4444	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7564	0,7468	0,724	0,729	0,7515
Part des charges salariales	0,1864	0,1928	0,2233	0,2196	0,1957
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0165	0,0228	0,0198	0,0193	0,0187
Part d'autres charges	0,0407	0,0376	0,033	0,0321	0,0341
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	43,7909	37,3068	59,7131	53,0726	28,95
Rotation des stocks	57,2217	49,6539	42,2376	37,4986	27,4491
Durée du crédit client	7,4214	9,2575	20,7354	11,5358	0,2801
Durée du crédit fournisseur	9,0348	11,954	7,9061	9,4051	8,5237
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4908	0,4596	0,3349	0,3701	0,4214
Capacité de remboursement	4,0745	10,9248	9,352	-9,1929	2,2826
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0718	0,0783	0,037	0,0116	0
Taux de valeur ajoutée	4,0745	10,9248	9,352	-9,1929	2,2826
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0534	0,0862	0,0951	0,1167	0,0845
					
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