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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
CHILLER CONCEPT	820716132	
		
***RATIOS GENERAUX	2019	2018
EBITDA	264601	237397
VALEUR AJOUTE	12549	26460
EBE (exédent brut d'exploitation)	-96162	-58780
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2763	-59212
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2830	-46362
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3854	0
Exportation	38291	8592
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale	0,609	0,6322
Marge d'exploitation	-0,3971	-0,3004
Marge nette	-0,3971	-0,3004
Rentabilité économique	-0,2218	-0,32
Rentabilité financière	-1,0387	28,4525
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,6515	0,624
Part des charges salariales	0,3222	0,3508
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0165	0,0184
Part d'autres charges	0,0097	0,0068
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4,1403	-78,7607
Rotation des stocks	18,6202	21,6822
Durée du crédit client	50,8877	30,0889
Durée du crédit fournisseur	84,4291	128,1386
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,7763	1,0124
Capacité de remboursement	121,8216	-3,1404
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3854	0
Taux de valeur ajoutée	121,8216	-3,1404
Taux d'exportation	0,1535	0,04
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,0038	1,0505
		
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