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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMACOME	820231165					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	22236263	17613543	19411136	20473477	22590469	0
VALEUR AJOUTE	4024123	3232540	3245950	2953597	3077733	-7889
EBE (exédent brut d'exploitation)	1501042	992181	820302	651935	561560	-7889
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	987993,2	603224,2	420558	364781	343105	-7889
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2229855	696351	376426	796649	-79279	-10602
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0677	0,057	0,0429	0,0322	0,0251	0
Exportation	634653	699839	0	573014	700296	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3077	0,3124	0,3017	0,2899	0,2763	
Marge d'exploitation	0,0669	0,0633	0,0508	0,0303	0,019	-INF
Marge nette	0,0669	0,0633	0,0508	0,0303	0,019	-INF
Rentabilité économique	0,4124	0,3431	0,2979	0,3002	0,2591	-3,7389
Rentabilité financière	0,2714	0,258	0,2397	0,1796	0,1236	-3,7389
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	764667,2069	580311,7333	0	722885,6429	0	0
Valeur ajoutée par employé	138762,8621	107751,3333	0	105485,6071	0	0
Charges salariales par employé	82018,8621	70525,8	0	79809,3571	0	0
Salaires et traitements par employé	55494,6552	48825,0333	0	54114,8214	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	55494,6552	48825,0333	0	54114,8214	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8746	0,8586	0,8617	0,8704	0,8713	1
Part des charges salariales	0,1146	0,1281	0,1262	0,1125	0,1092	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0016	0,0026	0,0032	0,0035	0,0025	0
Part d'autres charges	0,0091	0,0107	0,0089	0,0136	0,017	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	36,7028	14,5995	7,1803	14,3659	-1,2924	-INF
Rotation des stocks	51,1646	39,9298	33,1065	32,5161	32,359	0
Durée du crédit client	40,2155	50,8455	40,1806	46,3103	53,6266	
Durée du crédit fournisseur	31,9141	47,2572	34,9556	36,3083	53,7419	1055,195
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0053	0,0155	0,0294	0,0643	0,2306	0
Capacité de remboursement	0,0197	0,0741	0,1922	0,3826	1,4567	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0677	0,057	0,0429	0,0322	0,0251	0
Taux de valeur ajoutée	0,0197	0,0741	0,1922	0,3826	1,4567	0
Taux d'exportation	0,0286	0,0402	1	0,0283	0,0313	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0232	0,0304	0,0296	0,0307	0,0299	0
						
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