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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
CAP PREMIUM	820234912		
			
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018
EBITDA	5219738	4720418	4467263
VALEUR AJOUTE	-118026	-61637	8791
EBE (exédent brut d'exploitation)	-294018	-245331	-191689
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	231360	-277784	-238378
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	240908	916984	1162795
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0575	-0,0524	0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,0411	0,0836	0,0846
Marge d'exploitation	-0,0517	-0,081	-0,0479
Marge nette	-0,0517	-0,081	-0,0479
Rentabilité économique	-0,2	-0,2203	-0,1261
Rentabilité financière	5,1507	0,5724	0,8376
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	1279058,75	1169899,5	0
Valeur ajoutée par employé	-29506,5	-15409,25	0
Charges salariales par employé	40676	42434,25	0
Salaires et traitements par employé	32264,75	31883,25	0
Résultat courant avant impôts par employé	32264,75	31883,25	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,9518	0,9324	0,9444
Part des charges salariales	0,0297	0,0333	0,0398
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0105	0,0112	0,0121
Part d'autres charges	0,008	0,0232	0,0037
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	17,1867	71,5231	95,8213
Rotation des stocks	100,3695	123,9051	143,6557
Durée du crédit client	14,3234	15,3071	19,4799
Durée du crédit fournisseur	98,2953	73,6237	75,8671
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,9661	1,6438	1,2016
Capacité de remboursement	6,1386	-6,59	-7,6642
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0575	-0,0524	0
Taux de valeur ajoutée	6,1386	-6,59	-7,6642
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0549	0,0698	0,0858
			
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