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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SARL AU FIL DE L'EAU	819469081				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	9929	5774	8059	4341	1025
VALEUR AJOUTE	1808	-77	2674	1381	-10798
EBE (exédent brut d'exploitation)	3664	-77	2286	1381	-10798
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3942	-746	1523	531	-11279
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-17591	-12821	-383	189	1027
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4539	-0,0133	0,2837	0,3181	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	
Marge d'exploitation	-0,0462	-0,0133	-0,0486	-0,648	-10,5346
Marge nette	-0,0462	-0,0133	-0,0486	-0,648	-10,5346
Rentabilité économique	0,103	-0,0016	0,0427	0,0343	-0,2724
Rentabilité financière	0,0049	0,0394	0,0634	0,2148	1,2848
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6081	1	0,6372	0,4138	1
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3918	0	0,3168	0,5862	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-795,332	-810,4719	-17,3464	15,8915	365,7122
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	22,6062	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	927,7933	698,8919	31,6311	0	0
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,5352	1,3959	1,3403	1,4233	1,2214
Capacité de remboursement	13,8577	-89,5643	47,0696	107,9605	-4,2933
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4539	-0,0133	0,2837	0,3181	0
Taux de valeur ajoutée	13,8577	-89,5643	47,0696	107,9605	-4,2933
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,4836	9,4633	6,0366	8,9214	37,5824
					
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