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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
PHILEAS	819053000			
				
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2018	2017
EBITDA	58499	35543	40436	15001
VALEUR AJOUTE	47308	24264	26277	-7444
EBE (exédent brut d'exploitation)	46947	23654	26100	-9053
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	535960	310222	160994	562513
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	465957	109641	65955	163081
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7131	0,5516	0,6536	0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	0,6946	0,5386	0,6557	-0,621
Marge nette	0,6946	0,5386	0,6557	-0,621
Rentabilité économique	0,0187	0,0116	0,031	-0,0134
Rentabilité financière	0,1951	0,1752	0,1951	0,8489
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,9214	0,9408	0,9586	0,923
Part des charges salariales	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0606	0,0283	0,029	0,0109
Part d'autres charges	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2583,3025	933,2563	602,819	3968,3043
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	45,6993	0
Durée du crédit fournisseur	20,0282	40,5185	36,2559	22,8084
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,0097	0,0153	0,0242	0,021
Capacité de remboursement	0,0454	0,1006	0,1268	0,0253
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7131	0,5516	0,6536	0
Taux de valeur ajoutée	0,0454	0,1006	0,1268	0,0253
Taux d'exportation	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	10,1163	12,9856	5,5442	13,3959
				
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