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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
CASH - WEB ARRAS	819056961		
			
***RATIOS GENERAUX	2018	2017	2016
EBITDA	227667	213008	162488
VALEUR AJOUTE	38644	42360	29266
EBE (exédent brut d'exploitation)	6886	7537	-5608
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	5075	4583	-7185
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-65388	-17462	15892
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0303	0,0354	0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,4856	0,4444	0,4947
Marge d'exploitation	-0,0017	-0,0024	-0,044
Marge nette	-0,0017	-0,0024	-0,044
Rentabilité économique	0,9464	0,146	-0,0643
Rentabilité financière	0,5291	0,9838	20,9005
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	213007	53195,6667
Valeur ajoutée par employé	0	42360	9755,3333
Charges salariales par employé	0	33365	11584,6667
Salaires et traitements par employé	0	28844	10114,3333
Résultat courant avant impôts par employé	0	28844	10114,3333
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,8262	0,7992	0,7688
Part des charges salariales	0,1311	0,1563	0,205
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0326	0,0348	0,0243
Part d'autres charges	0,0101	0,0097	0,0018
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-105,1055	-29,9222	36,3474
Rotation des stocks	34,7575	28,5706	64,2427
Durée du crédit client	4,9106	54,1456	23,0145
Durée du crédit fournisseur	39,7178	61,308	40,7273
***RATIOS DIVERS			
Endettement	8,225	1,4794	1,0046
Capacité de remboursement	11,7921	16,6662	-12,2039
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0303	0,0354	0
Taux de valeur ajoutée	11,7921	16,6662	-12,2039
Taux d'exportation	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2337	0,284	0,4256
			
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