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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAILLOU	818938854					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	154014	99259	290770	510067	574104	215308
VALEUR AJOUTE	-32097	-58469	99072	248931	293907	23586
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2352	-55141	-11330	69305	104432	-55298
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-9113	-57830	-14855	58438	99423	-58490
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-104085	-102618	-23402	-49682	-62740	-37010
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0259	-0,962	-0,039	0,1381	0,1846	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		-INF	0,7178	0	0	0
Marge d'exploitation	-1,1839	-1,3632	-0,1212	0,1074	0,1641	-0,3064
Marge nette	-1,1839	-1,3632	-0,1212	0,1074	0,1641	-0,3064
Rentabilité économique	-0,0116	-0,1475	-0,0247	0,1567	0,2306	-0,1214
Rentabilité financière	-0,4641	1,2245	10,6739	0,5799	2,7272	1,1761
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	100387,8	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	49786,2	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	35154,6	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	28290,6	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	28290,6	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4698	0,6582	0,587	0,5546	0,5645	0,6722
Part des charges salariales	0,1157	0,1954	0,3281	0,3853	0,3874	0,2764
Part des amortissements et crédits-$bails	0,385	0,132	0,0674	0,0464	0,0375	0,0414
Part d'autres charges	0,0294	0,0143	0,0175	0,0136	0,0105	0,01
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-418,6939	-653,481	-29,4106	-36,1278	-40,4879	-63,733
Rotation des stocks	14,3524	19,677	3,8279	4,909	2,7792	3,5353
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	87,5827	77,26	39,9814	39,8469	51,0502	70,5726
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9483	0,9591	1,0075	0,8231	0,9274	1,1247
Capacité de remboursement	-21,0696	-6,2012	-31,1077	6,2303	4,2235	-8,7564
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0259	-0,962	-0,039	0,1381	0,1846	0
Taux de valeur ajoutée	-21,0696	-6,2012	-31,1077	6,2303	4,2235	-8,7564
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,3652	8,1423	1,6747	0,9742	0,9072	2,331
						
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