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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TK OPTIK	818839144				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	51354	41961	55200	62441	33100
VALEUR AJOUTE	17224	6984	22611	16269	5331
EBE (exédent brut d'exploitation)	15666	6046	22092	12261	-10293
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	14179,4	8528,4	21594	11672	-10746
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	17857	14190	14320	5006	6450
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3051	0,1441	0,4002	0,1964	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,7424	0,6615	0,7951	0,6571	0,6737
Marge d'exploitation	0,1301	-0,069	0,2545	0,0548	-0,4734
Marge nette	0,1301	-0,069	0,2545	0,0548	-0,4734
Rentabilité économique	0,2789	0,0951	0,3993	0,2248	-0,13
Rentabilité financière	-0,8042	0,0087	-1,03	-0,1061	1,1416
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7765	0,785	0,7919	0,7823	0,5694
Part des charges salariales	0	0	0	0,0549	0,2781
Part des amortissements et crédits-$bails	0,188	0,194	0,1955	0,1498	0,1103
Part d'autres charges	0	0	0	0,013	0,0423
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	126,9191	123,4325	94,6884	29,2627	71,1297
Rotation des stocks	167,1347	162,3045	170,3759	103,5833	164,5408
Durée du crédit client	27,9622	47,0447	20,1731	17,0835	3,7954
Durée du crédit fournisseur	48,2102	108,7437	73,8418	138,2663	129,7528
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,1309	1,2087	1,2378	1,4896	1,1784
Capacité de remboursement	4,4795	9,0104	3,171	6,9602	-8,6831
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3051	0,1441	0,4002	0,1964	0
Taux de valeur ajoutée	4,4795	9,0104	3,171	6,9602	-8,6831
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3456	0,5516	0,5536	0,6177	1,7968
					
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