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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERRITOIRE CONCEPT	818700213				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2392	72911	184054	760290	945976
VALEUR AJOUTE	-3512	9641	-103732	62490	358922
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3904	9230	-104305	61685	358661
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	27825	8006	-104536	34694	302894
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	336156	21675	98933	70476	361133
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	0,1287	-1,4609	0,1026	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF	0,1595	-1,4119	0,1094	0,3567
Marge d'exploitation	-INF	0,1456	0,0668	0,1795	0,2111
Marge nette	-INF	0,1456	0,0668	0,1795	0,2111
Rentabilité économique	-0,0115	0,1897	-0,2596	0,1551	1,1266
Rentabilité financière	0,3831	0,1889	0,0189	0,3449	0,935
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8994	0,9934	0,9768	0,826	0,7866
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	110,3415	505,7641	42,7796	139,3413
Rotation des stocks	82187,4818	293,8316	321,7553	78,9127	233,1935
Durée du crédit client		0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	76,1283	230,8183	86,6874	25,5309	23,2
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,768	0	0,404	0,4091	0,5165
Capacité de remboursement	9,3826	0	-1,5527	4,6886	0,5429
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	0,1287	-1,4609	0,1026	0
Taux de valeur ajoutée	9,3826	0	-1,5527	4,6886	0,5429
Taux d'exportation		0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires		0	0	0	0
					
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