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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
VALSERHONE	818381675					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1389987	1522639	812883	119328	76720	108562
VALEUR AJOUTE	1298516	1359358	765550	89890	43995	2102
EBE (exédent brut d'exploitation)	1298142	1360092	755153	89737	43847	2102
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1169097	1264545	662166	-4890	-4790	-4147
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-7384953	-8031946	-8978472	-4749894	-2891757	-1248571
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8835	0,9643	1,0152	0	0	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						0
Marge d'exploitation	0,0063	0,0738	0,102	0	0	0
Marge nette	0,0063	0,0738	0,102	0	0	0
Rentabilité économique	0,285	0,2646	0,1353	0,0087	0,0056	0,0009
Rentabilité financière	1,4955	0,2165	-0,5508	1,2778	-4,5019	-0,7085
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0662	0,0919	0,0642	0,9948	0,9955	1,0001
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,9335	0,9086	0,877	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1834,5949	-2078,521	-4405,7086	-INF	-INF	-INF
Rotation des stocks	0	22,1514	0	0	0	0
Durée du crédit client	13,1505	36,5309	154,345			0
Durée du crédit fournisseur	134,6539	102,4652	198,7079	357,4718	216,9087	27,0694
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0176	0,9923	0,9885	1,0004	0,9999	0,9976
Capacité de remboursement	3,9652	4,0327	8,3316	-2116,9734	-1632,3591	-576,3202
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8835	0,9643	1,0152	0	0	0
Taux de valeur ajoutée	3,9652	4,0327	8,3316	-2116,9734	-1632,3591	-576,3202
Taux d'exportation	0	0	0			
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,0594	9,3093	19,3848	0	0	0
						
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