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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMES DE CAUTERETS	818374522					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3467371	3582821	5207208	5061598	4712415	4545352
VALEUR AJOUTE	1776314	1493954	3706893	3756205	3382618	3370201
EBE (exédent brut d'exploitation)	389992	-435978	937103	1051703	667704	789386
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-270876,2	-1058172,8	154805,2	279576	-141091	-75105,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-36862	202555	-306437	-148615	-255000	-325499
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1504	-0,1855	0,1832	0,2104	0,1441	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4975	0,4361	0,528	0,4718	0,5307	0,3929
Marge d'exploitation	-0,0264	-0,0099	0,0291	0,0562	-0,0168	0,0075
Marge nette	-0,0264	-0,0099	0,0291	0,0562	-0,0168	0,0075
Rentabilité économique	0,5593	-0,5703	2,3047	4,2031	-19,73	12,8485
Rentabilité financière	-0,2262	-0,062	0,3752	1,1615	2,5246	0,3283
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	38126,7353	0	66432,3247	0	61787,68	66346,5672
Valeur ajoutée par employé	26122,2647	0	48141,4675	0	45101,5733	50301,5075
Charges salariales par employé	27594,6765	0	33618,0779	0	33669,7867	37612,7463
Salaires et traitements par employé	21614,4118	0	25996,7403	0	24182,2667	28673,0149
Résultat courant avant impôts par employé	21614,4118	0	25996,7403	0	24182,2667	28673,0149
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2311	0,2378	0,2786	0,26	0,2614	0,2383
Part des charges salariales	0,5312	0,528	0,5121	0,5254	0,5274	0,5586
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0233	0,021	0,0126	0,0111	0,0072	0,0011
Part d'autres charges	0,2144	0,2132	0,1966	0,2035	0,204	0,2021
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-5,1896	31,451	-21,8657	-10,852	-20,0849	-26,7269
Rotation des stocks	5,9011	7,2396	3,9364	4,8002	3,97	3,7073
Durée du crédit client	2,1055	2,2994	0,9622	0,8494	2,0882	1,6419
Durée du crédit fournisseur	58,4401	35,4123	90,9154	79,7527	57,3255	69,1555
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5737	0,5232	0,048	0,0335	-0,1541	0,0308
Capacité de remboursement	-1,4767	-0,378	0,1262	0,03	-0,037	-0,0252
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1504	-0,1855	0,1832	0,2104	0,1441	0
Taux de valeur ajoutée	-1,4767	-0,378	0,1262	0,03	-0,037	-0,0252
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0778	0,096	0,0315	0,0317	0,0345	0,0116
						
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