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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATHAY INNOVATION	818298184					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	18133940	21798033	14423568	6567257	7327196	1079529
VALEUR AJOUTE	9377847	14656874	7802029	2099998	3389761	559545
EBE (exédent brut d'exploitation)	4299007	11059255	4880664	467160	2206125	366898
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2979528	7307091	3005305	204905	1380534	226107
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1443206	57672	-2157297	-692347	-1557626	504247
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2437	0,5166	0,3463	0,0727	0,3025	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2696	0,5135	0,3478	0,0703	0,2865	0,3084
Marge nette	0,2696	0,5135	0,3478	0,0703	0,2865	0,3084
Rentabilité économique	0,383	0,9554	0,9	0,2391	0,8408	0,2992
Rentabilité financière	0,325	0,6611	0,6398	0,1687	0,5327	0,1844
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	2676042,375	2013274,5714	1285174,8	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	1832109,25	1114575,5714	419999,6	0	0
Charges salariales par employé	0	333361,625	307424,2857	247106,4	0	0
Salaires et traitements par employé	0	237262,125	212047,2857	167561,8	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	237262,125	212047,2857	167561,8	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6177	0,6248	0,6607	0,7073	0,7455	0,6998
Part des charges salariales	0,3144	0,2468	0,226	0,202	0,1556	0,2236
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0019	0,001	0,0009	0,0033	0,0001	0
Part d'autres charges	0,066	0,1273	0,1124	0,0874	0,0989	0,0767
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-29,8597	0,9833	-55,873	-39,3264	-77,946	169,7336
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	20,3934	82,4068	56,5012	12,5831	21,1677	304,1667
Durée du crédit fournisseur	108,2699	116,5484	121,4709	59,1689	78,9739	202,3587
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2437	0,5166	0,3463	0,0727	0,3025	0
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,135	0,0393	0,0175	0,0613	0,0774	0
						
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