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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE	818085920				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2806138	2951122	3291646	3553749	3237336
VALEUR AJOUTE	1861185	1719515	2118697	2863168	1571629
EBE (exédent brut d'exploitation)	718398	152798	500372	1434906	459485
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	114196	-308202	-21032	961561	130394
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4061186	-3741903	-3120078	-2975763	-1179417
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3033	0,064	0,1964	0,4575	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale			1		
Marge d'exploitation	-0,0064	-0,1711	0,0066	0,1462	0,1467
Marge nette	-0,0064	-0,1711	0,0066	0,1462	0,1467
Rentabilité économique	0,0148	0,003	0,0095	0,0317	0,0098
Rentabilité financière	-0,1417	-0,9312	0,0232	0,3578	0,5335
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	120639,4231	107228,3913
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	110121,8462	68331,6957
Charges salariales par employé	0	0	0	49763,8462	45747,5652
Salaires et traitements par employé	0	0	0	33361,1538	31583,4348
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	33361,1538	31583,4348
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2047	0,2287	0,2427	0,2108	0,3723
Part des charges salariales	0,3645	0,3972	0,4537	0,418	0,3659
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1489	0,1874	0,0981	0,0811	0,0631
Part d'autres charges	0,2819	0,1867	0,2055	0,2901	0,1987
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-625,9075	-572,2698	-447,0643	-346,281	-174,5511
Rotation des stocks	23,6662	21,5466	26,6909	33,5913	17,4506
Durée du crédit client	0	144,3617	92,0082	117,4853	170,9373
Durée du crédit fournisseur	108,206	91,6606	105,909	133,1291	74,4555
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0818	0,0796	0,0834	0,0619	0,0493
Capacité de remboursement	34,7725	-13,0562	-209,2752	2,9134	17,658
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3033	0,064	0,1964	0,4575	0
Taux de valeur ajoutée	34,7725	-13,0562	-209,2752	2,9134	17,658
Taux d'exportation	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	22,05	22,8497	22,0066	15,5033	19,3526
					
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