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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SAS KELLOCAZ CREIL	817653363				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	3468163	2500800	1782606	2648912	1321211
VALEUR AJOUTE	106704	61937	234570	176476	67479
EBE (exédent brut d'exploitation)	-65183	-23760	34935	-7150	-49903
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-68494	-24063	32874	-10513	-55038
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1736180	726168	643355	511566	240328
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0189	-0,0097	0,0198	-0,0027	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,1302	0,1255	0,1537	0,1451	0,219
Marge d'exploitation	-0,0174	-0,0033	0,0027	-0,0026	-0,0477
Marge nette	-0,0174	-0,0033	0,0027	-0,0026	-0,0477
Rentabilité économique	-0,0353	-0,0261	0,0486	-0,0098	-0,1015
Rentabilité financière	0,242	0,0437	-0,0861	0,4635	3,7592
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	2458268	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	61937	0	0	0
Charges salariales par employé	0	86245	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	61418	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	61418	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9488	0,9551	0,8594	0,9229	0,9039
Part des charges salariales	0,0469	0,0344	0,1049	0,0658	0,0787
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0026	0,0017	0,0041	0,0022	0,0025
Part d'autres charges	0,0017	0,0088	0,0316	0,009	0,0149
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	183,4441	107,8204	133,2386	71,0599	66,5202
Rotation des stocks	61,1003	68,7099	70,9213	113,8535	141,6947
Durée du crédit client	55,0916	48,1913	79,2809	26,369	30,5276
Durée du crédit fournisseur	14,1013	19,8323	56,5328	68,3911	66,8648
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,1346	1,2076	1,0433	1,0465	1,0368
Capacité de remboursement	-30,6278	-45,6133	22,8144	-72,2914	-9,2663
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0189	-0,0097	0,0198	-0,0027	0
Taux de valeur ajoutée	-30,6278	-45,6133	22,8144	-72,2914	-9,2663
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0179	0,0107	0,0196	0,0146	0,0263
					
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