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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TONNELLERIE MONTGILLARD	817549249					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1501029	1324070	1439928	1418305	975691	248773
VALEUR AJOUTE	426442	442069	417173	378825	400737	-37466
EBE (exédent brut d'exploitation)	177439	145827	149490	117117	208327	-187099
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	151051	127880,8	131343	106173	193617	-195779
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	564826	651676	441258	689172	341550	233205
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1227	0,1175	0,1073	0,0828	0,2079	0
Exportation	0	405768	720192	181189	218313	30274
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,732	0,2867	-17,5119			
Marge d'exploitation	0,0467	0,038	0,0512	0,0299	0,1439	-1,3456
Marge nette	0,0467	0,038	0,0512	0,0299	0,1439	-1,3456
Rentabilité économique	0,1558	0,1236	0,1258	0,1042	0,2868	-0,2867
Rentabilité financière	0,1191	0,1099	0,1934	0,164	0,6517	-3,3335
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7424	0,6845	0,7376	0,7528	0,6865	0,6007
Part des charges salariales	0,1692	0,2261	0,1937	0,1838	0,225	0,3109
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0716	0,0825	0,06	0,0563	0,0821	0,0813
Part d'autres charges	0,0168	0,0068	0,0087	0,007	0,0064	0,0071
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	142,6043	191,5882	115,6351	177,8087	124,3994	515,328
Rotation des stocks	121,5038	149,7495	118,5061	86,7927	127,3917	272,3051
Durée du crédit client	54,0178	57,2647	61,7823	71,7523	80,9264	110,7663
Durée du crédit fournisseur	67,1839	50,7338	96,307	16,2733	121,3681	71,0173
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6699	0,7192	0,7519	0,7884	0,7263	0,8939
Capacité de remboursement	5,0512	6,6332	6,8012	8,3457	2,7248	-2,9795
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1227	0,1175	0,1073	0,0828	0,2079	0
Taux de valeur ajoutée	5,0512	6,6332	6,8012	8,3457	2,7248	-2,9795
Taux d'exportation	0	0,3268	0,5171	0,1281	0,2178	0,1833
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,172	0,26	0,2681	0,2262	0,322	2,2258
						
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