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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LYRA COLLECT	817491236					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1937195	1098220	212387	25934	34	0
VALEUR AJOUTE	471722	288201	-17770	-74526	-41498	-64754
EBE (exédent brut d'exploitation)	112184	-41616	-327364	-308964	-249076	-78794
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	105230	-40305	-325650	-304944	-248026	-78796
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-567474	-374222	-1139247	-33488	-154046	-70381
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0578	-0,0379	-1,5414	-11,9135	-7325,7647	0
Exportation	0	134862	26546	576	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0455	-0,0694	-1,6984	-12,8917	-7325,7647	-INF
Marge nette	0,0455	-0,0694	-1,6984	-12,8917	-7325,7647	-INF
Rentabilité économique	0,0743	-0,1021	-0,68	-0,3676	-0,2126	3,7034
Rentabilité financière	0,0611	-0,1806	-0,7457	-0,393	-0,2119	1,1055
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7929	0,6897	0,4016	0,2788	0,1667	0,8218
Part des charges salariales	0,1911	0,2781	0,5377	0,6447	0,8257	0,1743
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0043	0,0284	0,0582	0,0704	0	0
Part d'autres charges	0,0117	0,0038	0,0026	0,0061	0,0076	0,0039
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-106,7857	-124,3732	-1957,8654	-471,3164	-1653729,1176	-INF
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	17,6575	27,9366	27,4368	144,6827	0	
Durée du crédit fournisseur	45,1244	54,7492	78,2959	72,2297	1122,3964	360,9378
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0068	0	0	0	0,0006	-2,3501
Capacité de remboursement	0,0979	0	0	0	-0,003	-0,6345
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0578	-0,0379	-1,5414	-11,9135	-7325,7647	0
Taux de valeur ajoutée	0,0979	0	0	0	-0,003	-0,6345
Taux d'exportation	0	0,1228	0,125	0,0222	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,007	0,0118	0,1944	2,8777	2941,1765	
						
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