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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON - CTPL	817485782					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5113512	4655918	5032206	4842044	4581283	4308883
VALEUR AJOUTE	-1338928	-1338355	-1363430	-1128990	-703305	-234204
EBE (exédent brut d'exploitation)	160731	181102	160966	147604	123533	-13334
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	100985	118376	100612	121556	154306	23816
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	563559	565300	595718	576020	457482	297598
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1685	0,234	0,1623	0,1496	0,1265	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,9892	0,9929	0,9897	-INF	-INF	
Marge d'exploitation	0,2316	0,2856	0,2512	0,1576	0,1611	0,1164
Marge nette	0,2316	0,2856	0,2512	0,1576	0,1611	0,1164
Rentabilité économique	0,2583	0,2914	0,2523	0,2497	0,2613	-0,0412
Rentabilité financière	0,2585	0,2575	0,2773	0,3178	0,4391	0,5073
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	20549,2708	20352,5	29536,1471
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	-23520,625	-14652,1875	-6888,3529
Charges salariales par employé	0	0	0	46738,1458	50327,0417	78882,6765
Salaires et traitements par employé	0	0	0	31773,375	35044,5833	54547,6471
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	31773,375	35044,5833	54547,6471
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4686	0,4763	0,4924	0,4514	0,3798	0,2954
Part des charges salariales	0,485	0,4817	0,4635	0,4787	0,5461	0,6398
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0046	0,0043	0,0041	0,0043	0,0046	0,0026
Part d'autres charges	0,0417	0,0377	0,0401	0,0657	0,0695	0,0622
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	215,6636	266,6062	219,243	213,1537	170,9259	108,1658
Rotation des stocks	33,4225	30,8385	29,2376	11,2738	21,4474	27,6455
Durée du crédit client	143,0198	162,604	95,8173	18,8569	343,6477	0,5125
Durée du crédit fournisseur	42,313	63,8293	94,703	81,5517	128,5982	26,0621
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0004	0	0	0,0408	0,0589
Capacité de remboursement	0	0,002	0	0	0,1249	0,8
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1685	0,234	0,1623	0,1496	0,1265	0
Taux de valeur ajoutée	0	0,002	0	0	0,1249	0,8
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0562	0,0698	0,0485	0,0511	0,0519	0,0534
						
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