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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA ROCHERE	815680020					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11460074	8908893	8624620	8999432	11415261	12077046
VALEUR AJOUTE	5822470	4457487	4158038	4552253	5483092	6028375
EBE (exédent brut d'exploitation)	2031689	936546	76403	86637	735081	976657
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2069744,8	766739,4	-76368,6	-42098,2	632206,4	788213,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1291738	1615217	2033794	3375465	4003758	3932000
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1801	0,1043	0,0084	0,0094	0,0703	0
Exportation	5470456	4062611	3751074	3598893	4304122	4419130
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,8113	-0,0976	0,2592	-0,0852	0,0427	-0,0471
Marge d'exploitation	0,1186	0,0152	-0,101	-0,0966	-0,0005	-0,0014
Marge nette	0,1186	0,0152	-0,101	-0,0966	-0,0005	-0,0014
Rentabilité économique	0,2512	0,1203	0,0106	0,0101	0,1007	0,1191
Rentabilité financière	0,2397	0,0262	-0,3593	-0,2376	-0,0254	-0,0215
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	109544,7282	0	0	74534,5242	83006,6825	0
Valeur ajoutée par employé	56528,835	0	0	36711,7177	43516,6032	0
Charges salariales par employé	35558,7379	0	0	33649,4113	35046,3571	0
Salaires et traitements par employé	25244,3107	0	0	24543,2177	25616,1905	0
Résultat courant avant impôts par employé	25244,3107	0	0	24543,2177	25616,1905	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5205	0,492	0,4488	0,4369	0,4896	0,4904
Part des charges salariales	0,3619	0,3676	0,4055	0,422	0,3868	0,3891
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0783	0,1004	0,0979	0,0829	0,089	0,0798
Part d'autres charges	0,0394	0,04	0,0479	0,0583	0,0346	0,0407
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	41,7867	65,6432	81,8917	133,3053	139,726	123,6367
Rotation des stocks	102,5367	116,0485	107,3623	137,0287	159,6496	126,6641
Durée du crédit client	42,9364	32,699	30,6358	37,9764	36,8574	39,5377
Durée du crédit fournisseur	52,8694	65,6216	48,1786	43,3852	67,3161	60,1308
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,336	0,5816	0,5493	0,4933	0,2787	0,3394
Capacité de remboursement	1,3128	5,9065	-52,0559	-100,513	3,2178	3,5309
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1801	0,1043	0,0084	0,0094	0,0703	0
Taux de valeur ajoutée	1,3128	5,9065	-52,0559	-100,513	3,2178	3,5309
Taux d'exportation	0,4848	0,4523	0,4138	0,3894	0,4115	0,3807
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1992	0,304	0,3832	0,46	0,3335	0,3409
						
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