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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
KALIOP GROUP	815182175				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016
EBITDA	1482690	1273162	1143427	1063927	252669
VALEUR AJOUTE	801456	600940	617592	607711	-60626
EBE (exédent brut d'exploitation)	45098	-95791	-87027	-261643	-527730
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-98643	-67855	-54594	1183090	-70739
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1171120	986338	1482550	1937958	609463
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0315	-0,0796	-0,0803	-0,2555	0
Exportation	0	0	0	42775	19242
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0979	-0,2778	-0,2145	-0,3309	-2,1336
Marge nette	-0,0979	-0,2778	-0,2145	-0,3309	-2,1336
Rentabilité économique	0,0051	-0,0106	-0,0092	-0,0291	-0,0659
Rentabilité financière	-0,0436	-0,0137	0,0025	0,1462	-0,0567
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4177	0,4147	0,382	0,3238	0,3916
Part des charges salariales	0,4573	0,4237	0,5041	0,6066	0,5477
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0489	0,0324	0,0317	0,0569	0,0449
Part d'autres charges	0,0761	0,1292	0,0823	0,0128	0,0158
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	298,4408	299,217	499,553	690,8509	842,1853
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	47,3519	97,058	102,5153	99,088	356,9176
Durée du crédit fournisseur	72,0212	97,0999	57,492	111,3518	233,7887
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3237	0,295	0,3162	0,1997	0,1808
Capacité de remboursement	-28,8659	-39,4597	-54,9543	1,5185	-20,4626
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0315	-0,0796	-0,0803	-0,2555	0
Taux de valeur ajoutée	-28,8659	-39,4597	-54,9543	1,5185	-20,4626
Taux d'exportation	0	0	0	0,0418	0,0728
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,5456	6,7961	7,6051	6,7234	26,0454
					
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