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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CANTILEVER	815140637					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	725118	668627	652034	335115	5358	3030
VALEUR AJOUTE	393834	355568	328840	-10745	-139828	-132741
EBE (exédent brut d'exploitation)	316048	308225	326792	-10755	-141732	-132741
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	233480,4	174376,4	205964	-124122,2	-141732	-132741
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	188438	484372	616652	328538	242307	-179590
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4359	0,4618	0,5012	-0,0329	-26,4524	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0106	0,0044	0,0572	-0,5416	-26,4524	-43,8089
Marge nette	0,0106	0,0044	0,0572	-0,5416	-26,4524	-43,8089
Rentabilité économique	0,049	0,045	0,0449	-0,0016	-0,029	-0,0707
Rentabilité financière	-0,0613	-0,1021	-0,0582	-0,1946	-0,0427	-0,0707
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4618	0,4688	0,5257	0,6593	0,9871	1
Part des charges salariales	0,0418	0,0003	0,0029	0	0,0129	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,4297	0,4591	0,4698	0,3303	0	0
Part d'autres charges	0,0667	0,0719	0,0016	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	94,8677	264,863	345,2079	366,9726	16506,5426	-21633,7789
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	57,3652	46,3956	67,3969	142,5471	1580,7811	180,6931
Durée du crédit fournisseur	73,1165	85,0337	153,3714	184,5167	2151,7677	1425,4059
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8112	0,8113	0,8042	0,7807	0,6313	0
Capacité de remboursement	22,4104	31,8614	28,3948	-43,2364	-21,7523	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4359	0,4618	0,5012	-0,0329	-26,4524	0
Taux de valeur ajoutée	22,4104	31,8614	28,3948	-43,2364	-21,7523	0
Taux d'exportation	1	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,2243	9,2949	9,9592	19,8974	864,3253	639,6818
						
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