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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THYCAL	814776183				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3284878	0	2605694	2587692	2193821
VALEUR AJOUTE	900919	0	706127	739895	741629
EBE (exédent brut d'exploitation)	407127	0	256979	317097	277306
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	312165	0	218542	257880	296731
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	658522	695049	536962	333649	74727
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1264		0,101	0,1254	0
Exportation	0	0	0	0	21727
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,3818		0,3881	0,3739	0,5205
Marge d'exploitation	0,1335		0,1042	0,1299	0,0136
Marge nette	0,1335		0,1042	0,1299	0,0136
Rentabilité économique	0,306	0	0,2805	0,4017	0,6257
Rentabilité financière	0,3903	0	0,4171	0,6456	0,3296
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,813		0,7854	0,7921	0,6687
Part des charges salariales	0,1611	0	0,1804	0,1763	0,2018
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0135		0,0218	0,0179	0
Part d'autres charges	0,0125	0	0,0124	0,0137	0,1294
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	74,6053	0	77,0305	48,1506	12,4614
Rotation des stocks	108,9524	0	114,0205	98,6398	92,79
Durée du crédit client	1,5786	0	1,8305	3,1523	1,3683
Durée du crédit fournisseur	18,6879	0	31,8001	23,8573	59,0997
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,352	0,375	0,4085	0,4668	0,6634
Capacité de remboursement	1,5004	0	1,7121	1,4289	0,9908
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1264		0,101	0,1254	0
Taux de valeur ajoutée	1,5004	0	1,7121	1,4289	0,9908
Taux d'exportation	0		0	0	0,0099
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0992	0	0,1233	0,1366	0,1396
					
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