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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STEF TSA ORLEANS NORD	814739967					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	21094472	19895598	16625351	12274189	9516147	96231
VALEUR AJOUTE	4444286	4763564	3958335	3335226	1986904	-124028
EBE (exédent brut d'exploitation)	1410440	1953009	1562740	1353880	667868	-142260
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	519335	862821	564938	803380	273320	-141371
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-204133	-215357	121627	-945434	-518763	-776367
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,067	0,099	0,095	0,1111	0,071	0
Exportation	21252	7608	59702	22229	211601	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1,1662	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	-0,0008	0,0452	0,0296	0,0536	0,0143	-1,5875
Marge nette	-0,0008	0,0452	0,0296	0,0536	0,0143	-1,5875
Rentabilité économique	0,6984	0,8348	0,7642	1,2961	0,3607	-1,3247
Rentabilité financière	0,0666	0,4636	0,5025	0,8931	3,0153	1,4111
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	303450,6769	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	73285,6	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	38557,6769	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	28676,2769	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	28676,2769	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7861	0,7872	0,7741	0,7612	0,7905	0,8846
Part des charges salariales	0,1351	0,1319	0,1321	0,1531	0,1327	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0214	0,0197	0,0206	0,0249	0,0239	0,0457
Part d'autres charges	0,0574	0,0612	0,0731	0,0609	0,0529	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-3,5413	-3,9852	2,6984	-28,33	-20,1359	-2944,7875
Rotation des stocks	17,9706	17,3805	16,6791	15,8548	20,051	28,4802
Durée du crédit client	37,8039	35,7492	39,5278	27,1844	34,4126	392,0387
Durée du crédit fournisseur	60,9349	54,5657	61,6259	65,9786	67,6044	996,1377
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5538	0,5038	0,7011	0,458	0,9882	2,05
Capacité de remboursement	2,1535	1,366	2,5379	0,5955	6,6944	-1,5573
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,067	0,099	0,095	0,1111	0,071	0
Taux de valeur ajoutée	2,1535	1,366	2,5379	0,5955	6,6944	-1,5573
Taux d'exportation	0,001	0,0004	0,0036	0,0018	0,0225	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1084	0,13	0,1019	0,1424	0,1428	9,1839
						
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