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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ROCA	814392684					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1289597	1173721	0	0	861938	446597
VALEUR AJOUTE	278175	249899	0	0	140613	50407
EBE (exédent brut d'exploitation)	169561	149997	0	0	61971	6802
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	105380	96885	0	0	41855	-6294
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	172708	-12228	178718	188454	71618	131287
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1316	0,1285			0,0725	0
Exportation	0	0	0	0	8775	564
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4281	0,4309			0,4503	0,3893
Marge d'exploitation	0,0988	0,1			0,0405	-0,0185
Marge nette	0,0988	0,1			0,0405	-0,0185
Rentabilité économique	0,3574	0,292	0	0	0,2025	0,0214
Rentabilité financière	0,3491	0,5232	0	0	1,2622	1,1066
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8691	0,868			0,8639	0,8656
Part des charges salariales	0,0859	0,0819	0	0	0,0871	0,0945
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0152	0,0152			0,021	0,0188
Part d'autres charges	0,0298	0,0348	0	0	0,028	0,0211
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	48,9299	-3,8231	0	0	30,5633	107,9072
Rotation des stocks	109,7109	62,0889	0	0	91,6487	138,2894
Durée du crédit client	10,4879	15,677	0	0	0,3976	0,1459
Durée du crédit fournisseur	45,4701	66,1378	0	0	60,7039	58,4481
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4616	0,6763	0,769	0,9305	0,9195	1,0353
Capacité de remboursement	2,0783	3,5858	0	0	6,7229	-52,4061
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1316	0,1285			0,0725	0
Taux de valeur ajoutée	2,0783	3,5858	0	0	6,7229	-52,4061
Taux d'exportation	0	0			0,0103	0,0013
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0644	0,0788	0	0	0,1577	0,3395
						
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