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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE PREMIER PAS	814239398					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	92665	86190	77383	78971	77424	64175
VALEUR AJOUTE	90223	81912	75606	77199	75606	60591
EBE (exédent brut d'exploitation)	2212	3821	3658	3789	3560	1172
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	16641	16851	14611	15369	29292	1011
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	47835	28640	8022	-10414	-21472	7750
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0239	0,0455	0,0473	0,048	0,046	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,024	0,0715	0,0474	0,048	0,046	0,0182
Marge nette	0,024	0,0715	0,0474	0,048	0,046	0,0182
Rentabilité économique	0,0213	0,0442	0,0597	0,0811	0,1136	0,5828
Rentabilité financière	0,1612	0,2358	0,2358	0,3258	0,9306	0,5027
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0269	0,0261	0,024	0,0235	0,0246	0,0569
Part des charges salariales	0,9665	0,967	0,9677	0,9685	0,9647	0,9411
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0067	0,007	0,0083	0,0079	0,0107	0,002
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	188,4447	124,4432	37,8421	-48,1348	-101,2281	44,0801
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	69,5415	39,1166	11,2036	18,3383	11,4168	78,6805
Durée du crédit fournisseur	61,3593	119,281	55,7094	55,7094	72,3568	35,6644
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0769	0,0697	0,0004	0,0006	0,0008	0
Capacité de remboursement	0,4807	0,3575	0,0016	0,0017	0,0008	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0239	0,0455	0,0473	0,048	0,046	0
Taux de valeur ajoutée	0,4807	0,3575	0,0016	0,0017	0,0008	0
Taux d'exportation	0	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5484	0,6049	0,6567	0,6434	0,6563	0
						
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