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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CADIS 90	814223483					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1163246	1229232	1187083	1112656	1061787	1180403
VALEUR AJOUTE	193317	221898	213613	191562	146045	156984
EBE (exédent brut d'exploitation)	34321	36283	61643	30478	35991	30756
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	42695	35265	60174	38715	35858	33363
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-7207	-18857	-20268	-12731	56117	-19479
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0299	0,0296	0,0524	0,0278	0,034	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2483	0,2439	0,2434	0,2194	0,2432	0,2387
Marge d'exploitation	0,0164	0,0077	0,0355	0,0165	0,0382	0,0369
Marge nette	0,0164	0,0077	0,0355	0,0165	0,0382	0,0369
Rentabilité économique	0,0937	0,0922	0,1464	0,0694	0,2305	0,6825
Rentabilité financière	0,069	0,04	0,165	0,0906	0,2328	0,8668
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8336	0,8222	0,8404	0,828	0,8921	0,8889
Part des charges salariales	0,135	0,1487	0,1294	0,1346	0,1048	0,1078
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0271	0,025	0,027	0,0247	0	0
Part d'autres charges	0,0044	0,004	0,0032	0,0127	0,0032	0,0033
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-2,2928	-5,6193	-6,2898	-4,2329	19,374	-6,0873
Rotation des stocks	11,682	12,3462	12,2565	12,4644	15,0355	13,8174
Durée du crédit client	0,9542	0,5237	0,6597	1,3823	1,0783	0,4438
Durée du crédit fournisseur	15,881	18,7463	20,5537	17,8484	30,2408	15,6968
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3804	0,4632	0,5181	0,6143	0,0134	0,0002
Capacité de remboursement	3,264	5,1697	3,6243	6,967	0,0586	0,0003
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0299	0,0296	0,0524	0,0278	0,034	0
Taux de valeur ajoutée	3,264	5,1697	3,6243	6,967	0,0586	0,0003
Taux d'exportation	1	1	0	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2503	0,2567	0,2924	0,3409	0,0001	0,0001
						
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