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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GROUPE T.O.DEPANN'	813778024					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	150764	151862	186438	170697	149265	86357
VALEUR AJOUTE	56876	67133	94430	72695	60100	22102
EBE (exédent brut d'exploitation)	-7014	2791	26054	9697	4384	6289
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-8468	319	20995,2	8742,8	3063,6	4250
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	20446	4487	7111	9847	2488	6187
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0493	0,0192	0,1441	0,0579	0,03	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				1		
Marge d'exploitation	-0,1097	-0,0431	0,1215	0,0254	-0,0059	0,0322
Marge nette	-0,1097	-0,0431	0,1215	0,0254	-0,0059	0,0322
Rentabilité économique	-0,0829	0,0328	0,2591	0,3401	0,1577	0,2648
Rentabilité financière	-3,6095	-0,4042	0,5807	0,2489	0,0237	0,1863
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	90407	83789,5	73151,5	80877
Valeur ajoutée par employé	0	0	47215	36347,5	30050	22102
Charges salariales par employé	0	0	32104	30393,5	27179	15028
Salaires et traitements par employé	0	0	24644	24237,5	21899	13165
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	24644	24237,5	21899	13165
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5137	0,4966	0,5268	0,5739	0,5785	0,7155
Part des charges salariales	0,358	0,3843	0,3916	0,3677	0,3648	0,183
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1	0,0957	0,0561	0,0443	0,0476	0,0919
Part d'autres charges	0,0284	0,0235	0,0254	0,014	0,0092	0,0096
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	52,4297	11,2431	14,3546	21,4475	6,2071	27,9221
Rotation des stocks	37,5581	20,0021	9,4185	4,7759	7,9395	1,6135
Durée du crédit client	49,7731	34,6102	40,2266	39,4196	72,3249	58,3873
Durée du crédit fournisseur	25,6583	36,7336	24,5377	25,6374	82,5112	31,0093
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9452	0,7494	0,7019	0,5592	0,6604	0,6119
Capacité de remboursement	-9,4398	200,1411	3,3622	1,8239	5,9926	3,4195
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0493	0,0192	0,1441	0,0579	0,03	0
Taux de valeur ajoutée	-9,4398	200,1411	3,3622	1,8239	5,9926	3,4195
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,275	0,364	0,363	0,0279	0,0486	0,1125
						
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