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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
KALAHA & FILS HOLDING	813609286				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4000	48000	48000	45000	33000
VALEUR AJOUTE	1961	42773	42059	41888	21429
EBE (exédent brut d'exploitation)	1570	-2400	6212	4819	-14919
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	17733	-4867	20855	11756	-2907
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-36365	-39098	-15339	-15031	2973
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3925	-0,05	0,1294	0,1071	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,3918	-0,05	0,1294	0,1071	-0,4521
Marge nette	0,3918	-0,05	0,1294	0,1071	-0,4521
Rentabilité économique	0,0099	-0,0152	0,0346	0,0267	-0,0746
Rentabilité financière	0,4024	-0,1848	0,6683	1,1361	2,0661
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8384	0,1037	0,1422	0,0774	0,2415
Part des charges salariales	0	0,8928	0,8537	0,9183	0,6386
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0,0035	0,0041	0,0042	0,12
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-3318,3063	-297,3077	-116,6403	-121,9181	32,8832
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	273,75	56,3976	129,2708	56,7778	33,1818
Durée du crédit fournisseur	58,9239	253,4237	515,9723	598,1684	104,0439
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,7226	0,8329	0,8263	0,9427	1,007
Capacité de remboursement	6,474	-26,9774	7,1184	14,4917	-69,2453
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3925	-0,05	0,1294	0,1071	0
Taux de valeur ajoutée	6,474	-26,9774	7,1184	14,4917	-69,2453
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	48,75	4,0625	4,0625	4,3333	5,9091
					
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