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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LAGOON WATER	813542503					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2020	2019	2019	2018
EBITDA	1516021	1561142	1561142	1329662	1329662	1143902
VALEUR AJOUTE	335389	338969	338969	364170	364170	262298
EBE (exédent brut d'exploitation)	196780	177678	177678	185185	185185	144230
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	127378	88864	88864	138976	138976	72229
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	662886	605534	605534	152802	152802	159752
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1305	0,1128	0,1128	0,1389	0,1389	0,1262
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4151	0,4417	0,4417	0,4109	0,4109	0,3953
Marge d'exploitation	0,0973	0,0801	0,0801	0,108	0,108	0,1059
Marge nette	0,0973	0,0801	0,0801	0,108	0,108	0,1059
Rentabilité économique	0,2398	0,269	0,269	0,6202	0,6202	0,4856
Rentabilité financière	0,2876	0,2597	0,2597	0,4684	0,4684	0,4433
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8567	0,8516	0,8516	0,8142	0,8142	0,8594
Part des charges salariales	0,0897	0,0929	0,0929	0,12	0,12	0,0863
Part des amortissements et crédits-$bails	0,012	0,0109	0,0109	0,0078	0,0078	0,0071
Part d'autres charges	0,0415	0,0445	0,0445	0,058	0,058	0,0472
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	160,4008	140,3704	140,3704	41,8224	41,8224	51,0063
Rotation des stocks	145,7112	80,7327	80,7327	96,4728	96,4728	115,4414
Durée du crédit client	3,7645	3,9849	3,9849	9,2418	9,2418	33,2643
Durée du crédit fournisseur	81,6736	60,1195	60,1195	81,3969	81,3969	116,2406
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5301	0,56	0,56	0,2091	0,2091	0,5067
Capacité de remboursement	3,4147	4,1618	4,1618	0,4491	0,4491	2,0837
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1305	0,1128	0,1128	0,1389	0,1389	0,1262
Taux de valeur ajoutée	3,4147	4,1618	4,1618	0,4491	0,4491	2,0837
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1145	0,0488	0,0488	0,0658	0,0658	0,0708
						
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