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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE CASTOR	813343589					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	45179	46777	78330	80204	66965	8864
VALEUR AJOUTE	9911	9619	31433	25944	23068	-10887
EBE (exédent brut d'exploitation)	6423	5006	23113	25868	22992	-10962
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-959	-1388	15700	19692	16253	-15240
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-12759	4140	1330	-20889	-13099	199144
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1558	0,1194	0,3151	0,3429	0,3689	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,4346	-1,576	-0,6522	-0,6005	-0,775	-2,7537
Marge nette	-1,4346	-1,576	-0,6522	-0,6005	-0,775	-2,7537
Rentabilité économique	0,005	0,0037	0,0165	0,0178	0,0156	-0,0065
Rentabilité financière	-0,9393	1,1561	0,3118	0,422	0,7807	1,6469
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3001	0,2863	0,3322	0,3943	0,3406	0,6044
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6664	0,6728	0,6019	0,6051	0,6588	0,3384
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-112,9992	36,0378	6,6189	-101,083	-76,7142	8730,1898
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	69,2579	0	62,4692	1629,3338
Durée du crédit fournisseur	51,2483	29,0781	107,6014	112,535	232,8902	1853,9396
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9444	1,0469	1,1267	1,0841	1,0479	1,0091
Capacité de remboursement	-1253,9155	-1007,2392	100,3446	79,8025	94,8169	-112,1991
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1558	0,1194	0,3151	0,3429	0,3689	0
Taux de valeur ajoutée	-1253,9155	-1007,2392	100,3446	79,8025	94,8169	-112,1991
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	25,0568	26,2855	16,063	16,6257	21,3397	168,8578
						
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