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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERRESENS VACANCES	813168887				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3205526	3593814	2428379	798694	80180
VALEUR AJOUTE	675300	702389	574476	336603	-267348
EBE (exédent brut d'exploitation)	118179	39086	134682	187442	-270121
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	98600	53427	158123	187279	-268820
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-402160	635398	-72728	-140022	-233768
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0386	0,0109	0,0555	0,235	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,0896	0,3625	0,2502	-INF	
Marge d'exploitation	0,0256	0,0013	0,0378	0,2162	-3,425
Marge nette	0,0256	0,0013	0,0378	0,2162	-3,425
Rentabilité économique	0,0931	0,0413	0,6492	105,0095	1,6034
Rentabilité financière	0,0894	0,066	0,985	97,0269	1,5945
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	80179
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	-267348
Charges salariales par employé	0	0	0	0	2484
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	1980
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	1980
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7639	0,805	0,7933	0,7364	0,9795
Part des charges salariales	0,1813	0,1705	0,1737	0,232	0,007
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0083	0,0089	0,0176	0,024	0,0127
Part d'autres charges	0,0465	0,0156	0,0155	0,0076	0,0008
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-47,9061	64,5758	-10,9335	-64,0647	-1064,1854
Rotation des stocks	17,8003	0,9307	2,7195	14,8954	0
Durée du crédit client	503,2193	234,6448	160,5647	41,5264	29,3321
Durée du crédit fournisseur	158,7293	79,0333	43,0701	254,0516	232,0152
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3158	0,6222	0,425	0	-0,0175
Capacité de remboursement	4,0669	11,0274	0,5577	0	-0,011
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0386	0,0109	0,0555	0,235	0
Taux de valeur ajoutée	4,0669	11,0274	0,5577	0	-0,011
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0932	0,031	0,0417	0,1153	0,1664
					
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