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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
COCKTAIL DISTRIBUTION II	812963536				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	809372	702343	503374	527057	562957
VALEUR AJOUTE	80722	77269	157265	89317	-78569
EBE (exédent brut d'exploitation)	37384	36845	115771	27794	-139904
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	27208,8	65328	112880	19242	-145987
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	245948	247680	225032	192911	242547
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0462	0,0551	0,23	0,0528	0
Exportation	280440	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,3589	0,3697	0,5402	0,4203	0,1502
Marge d'exploitation	0,0394	0,1033	0,2231	0,0425	-0,2619
Marge nette	0,0394	0,1033	0,2231	0,0425	-0,2619
Rentabilité économique	0,1372	0,1204	0,4858	0,1244	-0,4754
Rentabilité financière	0,1745	0,5876	1,744	-0,1503	1,408
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	404165,5	0	251681,5	262954	280008
Valeur ajoutée par employé	40361	0	78632,5	44658,5	-39284,5
Charges salariales par employé	20996,5	0	15444,5	25635,5	29071,5
Salaires et traitements par employé	18334,5	0	12396	20354	23300
Résultat courant avant impôts par employé	18334,5	0	12396	20354	23300
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,937	0,9343	0,885	0,865	0,8999
Part des charges salariales	0,0541	0,0466	0,079	0,1016	0,0819
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0048	0	0,0076	0,0104	0,0089
Part d'autres charges	0,0041	0,0192	0,0284	0,023	0,0093
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	111,0573	135,148	163,1758	133,8875	158,0842
Rotation des stocks	177,3714	237,9972	342,7033	233,9176	210,128
Durée du crédit client	10,626	5,4188	4,3296	12,6217	7,5942
Durée du crédit fournisseur	31,5987	36,5179	42,104	71,0132	63,4395
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,5066	0,6375	0,808	1,4209	1,3676
Capacité de remboursement	5,0722	2,9869	1,7059	16,499	-2,7568
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0462	0,0551	0,23	0,0528	0
Taux de valeur ajoutée	5,0722	2,9869	1,7059	16,499	-2,7568
Taux d'exportation	0,3469	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0482	0,0583	0,0775	0,0798	0,0844
					
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