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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS BASSIN DE THAU	812800852					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11816224	10986059	11751260	11239349	9298097	9191673
VALEUR AJOUTE	-4770973	-4385740	5855224	5129463	4756015	5286710
EBE (exédent brut d'exploitation)	-403028	-578079	332343	-55179	-38770	33475
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-499979	-640410	38098	-61771	132621	-63356
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-25215	-905780	547163	74182	618798	-49916
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,199	-0,3284	0,0294	-0,0051	-0,0043	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0652	0,0416				
Marge d'exploitation	-0,3106	-0,4158	0,0115	-0,0238	-0,0258	0,0023
Marge nette	-0,3106	-0,4158	0,0115	-0,0238	-0,0258	0,0023
Rentabilité économique	-1,458	1,3291	0,2696	-0,079	-0,03	0,2664
Rentabilité financière	-2,2496	1,6536	0,1293	-0,0115	0,498	-0,5504
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	16925,0962	0	0	87556,3398	0
Valeur ajoutée par employé	0	-42170,5769	0	0	46174,9029	0
Charges salariales par employé	0	46405,4808	0	0	44177,9417	0
Salaires et traitements par employé	0	31581,2885	0	0	29943,0097	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	31581,2885	0	0	29943,0097	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5461	0,5245	0,4705	0,4951	0,4472	0,4047
Part des charges salariales	0,3837	0,4119	0,4527	0,4228	0,4774	0,5397
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0256	0,0207	0,0203	0,0183	0,0152	0,0089
Part d'autres charges	0,0446	0,043	0,0565	0,0638	0,0601	0,0467
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-4,5446	-187,824	17,6379	2,5021	25,0448	-2,0248
Rotation des stocks	14,178	14,7347	3,2492	2,6564	1,9986	2,7933
Durée du crédit client	68,8533	211,0442	22,1876	22,8267	22,3727	1,8423
Durée du crédit fournisseur	70,4011	89,8585	18,3281	48,8336	37,6192	33,0535
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0014	0	0,7694	0,6458	0,8066	0
Capacité de remboursement	-0,0008	0	24,8946	-7,3063	7,8699	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,199	-0,3284	0,0294	-0,0051	-0,0043	0
Taux de valeur ajoutée	-0,0008	0	24,8946	-7,3063	7,8699	0
Taux d'exportation	0	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1484	0,277	0,0611	0,0779	0,0924	0,0787
						
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