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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CANAL 2A	812499705					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1251321	1129504	1883883	2057593	1832723	1463455
VALEUR AJOUTE	548313	420535	1101821	1255637	1098174	873115
EBE (exédent brut d'exploitation)	152330	44955	160578	136967	184253	300107
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	189475	30840	140070	121977	174317	247785
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	121667	-24403	-106705	-106574	-38060	-145160
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1475	0,0504	0,0882	0,0685	0,1037	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1269	0,1576	0,0559	0,0328	0,0646	0,1649
Marge nette	0,1269	0,1576	0,0559	0,0328	0,0646	0,1649
Rentabilité économique	0,1858	0,0691	0,2691	0,2089	0,2752	0,3957
Rentabilité financière	0,5025	0,4109	0,3813	0,348	0,7406	1,3659
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	60741,5294	52470,3529	107123,8824	105205,6316	104563,7059	0
Valeur ajoutée par employé	32253,7059	24737,3529	64813	66086,1579	64598,4706	0
Charges salariales par employé	31378,5882	23841,8824	53712,2941	56973,1053	51959,8235	0
Salaires et traitements par employé	23318,5294	20796,3529	39859,7647	42089,3684	38988,1765	0
Résultat courant avant impôts par employé	23318,5294	20796,3529	39859,7647	42089,3684	38988,1765	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4482	0,4933	0,4237	0,3932	0,4166	0,4705
Part des charges salariales	0,4762	0,4099	0,5124	0,5434	0,5142	0,4467
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0608	0,0791	0,0466	0,0437	0,0496	0,0619
Part d'autres charges	0,0148	0,0177	0,0173	0,0197	0,0197	0,021
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	43,0062	-9,9856	-21,3866	-19,4604	-7,815	-37,2693
Rotation des stocks	0	5,4989	4,3319	3,534	3,4353	6,1903
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	46,7497	60,6012	17,5462	18,4779	14,9716	29,7987
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,593	0,5912	0,7374	0,8521	0,8202	0,8343
Capacité de remboursement	2,5658	12,4715	3,1418	4,5798	3,15	2,5537
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1475	0,0504	0,0882	0,0685	0,1037	0
Taux de valeur ajoutée	2,5658	12,4715	3,1418	4,5798	3,15	2,5537
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,357	0,4849	0,2746	0,2909	0,3078	0,4329
						
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