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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CENAL SIX FOURS 2	812266849					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	147319	147262	145270	139145	55265	13150
VALEUR AJOUTE	138186	139599	139253	129193	12554	-13719
EBE (exédent brut d'exploitation)	120005	131885	133906	123723	-1028	-13794
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	92655,8	105179,4	105267,8	95755,2	-10829,6	-15731,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	48853	59835	11967	52105	50858	21014
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8572	0,942	0,9565	0,925	-0,0329	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0587	0,0245	-0,0443	-0,036	-0,6764	-INF
Marge nette	-0,0587	0,0245	-0,0443	-0,036	-0,6764	-INF
Rentabilité économique	1,3653	1,3723	2,5752	2,1542	-0,0197	-0,3107
Rentabilité financière	0,1733	-0,0767	0,1513	0,1526	0,6634	0,6521
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0141	0,0034	0,006	0,0389	0,2767	0,7405
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,845	0,9308	0,9507	0,9144	0,5223	0,2554
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	127,3668	155,9984	31,1997	142,1931	594,0214	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	178,1548	197,0848	91,25	205,785	471,9596	0
Durée du crédit fournisseur	92,8397	91,1674	92,9814	93,9935	191,7462	9,7594
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,5924	1,4479	1,8913	1,6849	1,6379	1,2527
Capacité de remboursement	1,5105	1,323	0,9342	1,0106	-7,9031	-3,535
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8572	0,942	0,9565	0,925	-0,0329	0
Taux de valeur ajoutée	1,5105	1,323	0,9342	1,0106	-7,9031	-3,535
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2101	0,2303	0,2506	0	0	
						
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