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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
HOLDING CAILLOUEL	812165637				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	84000	84000	91000	84000	70000
VALEUR AJOUTE	81016	81044	87834	81594	66846
EBE (exédent brut d'exploitation)	-6116	4795	6011	-11	9790
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	60640	68354	66951	59903	88240
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-10805	-9570	-27888	-13177	-19610
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0728	0,0571	0,0661	-0,0001	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0728	0,0571	0,0661	-0,0001	0,1399
Marge nette	-0,0728	0,0571	0,0661	-0,0001	0,1399
Rentabilité économique	-0,0117	0,0087	0,0107	0	0,018
Rentabilité financière	0,1384	0,2186	0,274	0,3377	0,7511
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,0331	0,0373	0,0373	0,0286	0,0524
Part des charges salariales	0,9183	0,9593	0,9595	0,9545	0,9221
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0486	0,0034	0,0032	0,0169	0,0255
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-46,9503	-41,5839	-111,8585	-57,2572	-102,2521
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	292,3425	279,6769	274,3841	309,4763	250,4505
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1611	0,4316	0,5637	0,6848	0,7841
Capacité de remboursement	1,387	3,4733	4,7156	6,433	4,8352
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0728	0,0571	0,0661	-0,0001	0
Taux de valeur ajoutée	1,387	3,4733	4,7156	6,433	4,8352
Taux d'exportation	0	0	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,323	6,6254	6,4191	6,8009	8,0125
					
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