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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CACHEMIRE RESORTS	812161206					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	28280	2446088	137641	96205	101043	2
VALEUR AJOUTE	-57805	6719	36157	4072	-36865	-258625
EBE (exédent brut d'exploitation)	-67023	-3486	27229	-2087	-47624	-305440
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-138101	-91494	-100253	-126114	-191676	-441535
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-33164	47371	2213390	2072930	2157907	-148657
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-2,37	-0,0374	0,1979	-0,0217	-0,4713	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		-INF				
Marge d'exploitation	-10,6518	-1,7057	-0,9388	-1,643	-1,6425	-INF
Marge nette	-10,6518	-1,7057	-0,9388	-1,643	-1,6425	-INF
Rentabilité économique	-0,0095	-0,0005	0,0036	-0,0003	-0,0061	-0,0505
Rentabilité financière	-0,1384	-0,0807	-0,0776	0,3384	0,5621	1,828
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2612	0,9363	0,3802	0,3623	0,5165	0,8467
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,7108	0,0598	0,5863	0,6134	0,4432	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-428,0361	185,7128	5871,1463	7864,74	7795,1352	-INF
Rotation des stocks	0	0	3043,2989	3193,0043	3036,5718	0
Durée du crédit client	107,5554	237,2783	152,6746	236,9682	138,1848	
Durée du crédit fournisseur	71,1153	33,5295	272,2706	698,8558	18,9955	253,7464
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6201	0,5874	0,5591	1,1109	1,0707	1,0399
Capacité de remboursement	-31,7954	-47,6541	-41,8687	-66,2098	-43,5672	-14,2576
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-2,37	-0,0374	0,1979	-0,0217	-0,4713	0
Taux de valeur ajoutée	-31,7954	-47,6541	-41,8687	-66,2098	-43,5672	-14,2576
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	250,9519	78,7421	37,2843	54,831	53,7493	0
						
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