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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAFICOTEL	812061760					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1095262	909962	0	0	403596	0
VALEUR AJOUTE	422087	320161	0	0	-10944	-2028
EBE (exédent brut d'exploitation)	195834	115509	0	0	-163732	-2028
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	194446	112147	0	0	-176262	-2036
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-172085	12642	-54406	-10387	-46698	-84010
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1823	0,129			-0,4134	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF			-INF	
Marge d'exploitation	0,0561	-0,0212			-0,6321	-INF
Marge nette	0,0561	-0,0212			-0,6321	-INF
Rentabilité économique	0,1674	0,0836	0	0	-0,1087	-0,0209
Rentabilité financière	-0,2214	0,0555	0	0	1,1767	-0,1622
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	79212	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	-2188,8	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	30055,2	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	24499	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	24499	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6299	0,6194			0,6224	0,317
Part des charges salariales	0,1752	0,1623	0	0	0,2298	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1362	0,1544			0,1349	0,683
Part d'autres charges	0,0587	0,0638	0	0	0,0129	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-58,481	5,1525	-INF	-INF	-43,0358	-INF
Rotation des stocks	0	1,6572	0	0	1,5048	0
Durée du crédit client	0	46,5347	0	0	4,1755	
Durée du crédit fournisseur	46,4143	41,6596	0	0	87,6106	24802,6319
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,2241	1,2317	1,2511	1,2021	1,1484	0,5938
Capacité de remboursement	7,3628	15,173	0	0	-9,8139	-28,3625
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1823	0,129			-0,4134	0
Taux de valeur ajoutée	7,3628	15,173	0	0	-9,8139	-28,3625
Taux d'exportation	1	1			0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	1,2247	0	0	3,8385	0
						
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