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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KELVELO	811939628					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4106102	3561198	2728646	2455775	2247050	1875768
VALEUR AJOUTE	870747	640091	310845	445274	358149	204367
EBE (exédent brut d'exploitation)	414773	240653	-68521	74489	-9308	-122953
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	200236	179494	-81478	56778	17391	18503
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	433858	352295	159875	208847	464712	522692
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1014	0,0677	-0,0254	0,0304	-0,0042	0
Exportation	28812	21549	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2914	0,2585	0,2204	0,2909	0,2648	0,2671
Marge d'exploitation	0,0944	0,0512	-0,0232	0,013	-0,003	-0,0772
Marge nette	0,0944	0,0512	-0,0232	0,013	-0,003	-0,0772
Rentabilité économique	0,4078	0,3308	-0,2532	0,1725	-0,0132	-0,1881
Rentabilité financière	0,4142	0,5516	-0,7418	0,0733	0,1044	-0,0515
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8655	0,8632	0,8563	0,8266	0,8293	0,8241
Part des charges salariales	0,1155	0,1082	0,1245	0,1362	0,1456	0,1436
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0065	0,0059	0,0066	0,0072	0,0061	0,0063
Part d'autres charges	0,0126	0,0228	0,0125	0,03	0,019	0,0259
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	38,7157	36,1526	21,6042	31,1279	76,1633	102,0669
Rotation des stocks	80,8021	73,3247	62,0196	79,349	58,6418	74,8613
Durée du crédit client	5,8577	3,8073	4,2421	3,3231	7,5466	5,1078
Durée du crédit fournisseur	34,5048	29,851	38,9685	49,098	42,8494	33,1639
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,621	0,6896	0,6259	0,5917	0,767	0,9138
Capacité de remboursement	3,1543	2,7945	-2,0786	4,5003	31,0741	32,2877
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1014	0,0677	-0,0254	0,0304	-0,0042	0
Taux de valeur ajoutée	3,1543	2,7945	-2,0786	4,5003	31,0741	32,2877
Taux d'exportation	0,007	0,0061	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0381	0,0451	0,0618	0,0739	0,1048	0,0631
						
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