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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PEGASE	811875640					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	29751	28854	27451	27091	28885	17488
VALEUR AJOUTE	22327	-7246	19315	7734	12192	-3808
EBE (exédent brut d'exploitation)	21695	-7560	19315	7734	12123	-7386
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	305678	260531	13169	-16172	1040919	224891
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	77815	178148	308180	311572	353642	1666961
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7292	-INF	0,7036	0,2855	0,4197	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,7291	0	0,7037	0,2856	0,4198	-0,4223
Marge nette	0,7291	0	0,7037	0,2856	0,4198	-0,4223
Rentabilité économique	0,0095	-0,003	0,0068	0,0027	0,0039	-0,0022
Rentabilité financière	0,2516	0,1161	0,0785	-0,4711	0,5882	0,9574
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9211	0,9583	1	1	0,9959	0,8561
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	954,705	0	4097,8397	4198,1535	4469,0417	34795,8804
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	28,2389	0	63,4041	99,1919	30,7294	141,8552
Durée du crédit fournisseur	0	50,3726	103,1961	18,8582	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7206	0,8116	0,8523	0,8659	0,8158	0,9306
Capacité de remboursement	5,3669	7,8725	184,3941	-154,8432	2,4274	14,0017
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7292	-INF	0,7036	0,2855	0,4197	0
Taux de valeur ajoutée	5,3669	7,8725	184,3941	-154,8432	2,4274	14,0017
Taux d'exportation	0		0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	73,7253	0	92,4605	101,1494	94,7977	97,9896
						
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