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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMOLAQUAGE 21	811405372					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1522010	1165411	1003542	909679	1023339	1033838
VALEUR AJOUTE	837869	596945	556991	357462	461081	414447
EBE (exédent brut d'exploitation)	192763	105027	76426	-171201	-151163	-142203
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	188584,6	97040,2	63666,2	-298692,8	-165313	-152699,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	175165	128281	163897	19227	116095	53949
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1267	0,0901	0,0762	-0,1969	-0,1497	0
Exportation	82185	87213	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0433	-0,0326	-0,0572	-0,3043	-0,2831	-0,2304
Marge nette	0,0433	-0,0326	-0,0572	-0,3043	-0,2831	-0,2304
Rentabilité économique	0,3228	0,196	0,1247	-0,2523	-0,2158	-0,151
Rentabilité financière	-0,1175	0,0979	0,1242	0,9201	8,0188	1,6852
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,47	0,474	0,4218	0,4378	0,4207	0,4726
Part des charges salariales	0,4297	0,3948	0,4421	0,4387	0,4566	0,425
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0866	0,1158	0,1231	0,1076	0,0944	0,087
Part d'autres charges	0,0137	0,0155	0,0131	0,0159	0,0284	0,0154
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	42,0168	40,182	59,6797	8,0721	41,9523	19,4534
Rotation des stocks	20,1691	23,1112	32,8964	26,2798	25,1535	22,735
Durée du crédit client	67,1962	56,2177	71,4282	58,2477	51,5645	67,257
Durée du crédit fournisseur	50,1022	45,4856	69,1595	68,301	58,6883	74,2844
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,8717	2,0855	1,8562	1,6773	1,0524	1,1512
Capacité de remboursement	5,9272	11,5173	17,8704	-3,8106	-4,4588	-7,1016
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1267	0,0901	0,0762	-0,1969	-0,1497	0
Taux de valeur ajoutée	5,9272	11,5173	17,8704	-3,8106	-4,4588	-7,1016
Taux d'exportation	0,054	0,0748	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2253	0,301	0,4289	0,5374	0,5802	0,656
						
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