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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
WATERLOOS INVEST	811379585					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	60016	120000	120001	116001	96017	0
VALEUR AJOUTE	37254	108704	108573	102981	84880	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	-10066	50066	45689	41628	66310	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	24481	116226	141558	138476	38661	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-57939	76992	30341	28551	24810	12262
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1678	0,4172	0,3807	0,3589	0,6907	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1727	0,4137	0,3773	0,3579	0,6909	
Marge nette	-0,1727	0,4137	0,3773	0,3579	0,6909	
Rentabilité économique	-0,0084	0,0398	0,0369	0,0331	0,0546	0
Rentabilité financière	0,0393	0,1902	0,29	0,4045	0,1801	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3232	0,1606	0,1529	0,1748	0,3745	
Part des charges salariales	0,6662	0,8285	0,8368	0,8188	0,6131	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0044	0,006	0,0056	0,0014	0	
Part d'autres charges	0,0061	0,005	0,0047	0,005	0,0124	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-352,4623	234,184	92,2872	89,8372	94,3297	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	
Durée du crédit client	0	47,6528	73	74,4684	92,5174	
Durée du crédit fournisseur	78,4252	168,7511	103,4917	70,0899	79,4335	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4898	0,5314	0,6168	0,7351	0,8396	0,8201
Capacité de remboursement	24,0869	5,7574	5,3929	6,6764	26,3766	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1678	0,4172	0,3807	0,3589	0,6907	0
Taux de valeur ajoutée	24,0869	5,7574	5,3929	6,6764	26,3766	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	20,0066	10,0059	9,8427	10,1857	12,2957	0
						
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