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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPTEC INVEST	811342005					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	186610	99675	61493	59618	58151	54984
VALEUR AJOUTE	169118	89719	51904	48152	45108	36183
EBE (exédent brut d'exploitation)	20978	15004	11960	13281	12873	2853
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	25877	39137	82050,2	39962,6	29907,6	-334,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-15127	58517	58507	1375	1194	-3445
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1124	0,1505	0,1947	0,2228	0,225	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1124	0,1506	0,1782	0,1292	0,1438	-0,0299
Marge nette	0,1124	0,1506	0,1782	0,1292	0,1438	-0,0299
Rentabilité économique	0,0625	0,0484	0,0384	0,0508	0,0512	0,0145
Rentabilité financière	0,1024	0,1646	0,3834	0,2695	0,2761	-0,0767
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1055	0,1175	0,1891	0,2256	0,248	0,3373
Part des charges salariales	0,8795	0,868	0,7773	0,6596	0,635	0,5747
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0,0172	0,0878	0,0914	0,0646
Part d'autres charges	0,015	0,0145	0,0165	0,027	0,0256	0,0235
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-29,5893	214,3028	347,6833	8,4186	7,6173	-22,8706
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	30,7101	175,8878	52,2948	55,0934	61,4203	42,3665
Durée du crédit fournisseur	138,0947	127,0546	98,6044	60,7262	73,1431	48,7685
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2512	0,2469	0,329	0,5107	0,6326	0,6653
Capacité de remboursement	3,2567	1,9543	1,25	3,3418	5,3234	-392,5284
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1124	0,1505	0,1947	0,2228	0,225	0
Taux de valeur ajoutée	3,2567	1,9543	1,25	3,3418	5,3234	-392,5284
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,4652	2,4913	4,0426	4,165	4,3399	3,7119
						
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