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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLDING CPLD	811216282					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	39490	39490	12971	0	6700	394120
VALEUR AJOUTE	11504	11504	1069	-5539	-6605	-255173
EBE (exédent brut d'exploitation)	-27995	-27995	-25512	-11108	-14597	-313509
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	471918	471918	344442	285587	279829	326110
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-15803	-15803	-3003	1071	66	-8843
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,7089	-0,7089	-1,9668	-INF	-2,1787	-3,8047
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,7349	-1,7349	-4,4229	-INF	-5,4282	-0,0882
Marge nette	-1,7349	-1,7349	-4,4229	-INF	-5,4282	-0,0882
Rentabilité économique	-0,0138	-0,0138	-0,0156	-0,0065	-0,009	-0,2061
Rentabilité financière	0,2131	0,2131	0,1963	0,1706	0,2024	0,3152
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2591	0,2591	0,1692	0,1613	0,3089	0,841
Part des charges salariales	0,319	0,319	0,3478	0,1341	0,1669	0,143
Part des amortissements et crédits-$bails	0,375	0,375	0,4529	0,6765	0,5055	0
Part d'autres charges	0,0468	0,0468	0,0301	0,0281	0,0186	0,0159
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-146,0721	-146,0721	-84,5035	0	3,5955	-39,1711
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0		0	0
Durée du crédit fournisseur	93,7043	93,7043	32,3283	14,5521	6,8812	0,2658
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0024	0,0024	0,0263	0,1069	0,2126	0,3314
Capacité de remboursement	0,0104	0,0104	0,1247	0,6444	1,2305	1,5463
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,7089	-0,7089	-1,9668	-INF	-2,1787	-3,8047
Taux de valeur ajoutée	0,0104	0,0104	0,1247	0,6444	1,2305	1,5463
Taux d'exportation	0	0	0		0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	38,2593	38,2593	119,5162	0	229,2373	17,7176
						
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