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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
KEOLIS ORLY RUNGIS	810836783				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	3186758	3693525	3606931	3141998	3338843
VALEUR AJOUTE	26484	-126293	100987	147933	-254766
EBE (exédent brut d'exploitation)	23125	-130960	97867	208082	-322378
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	31579	-207163	-35623	208574	-349616
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-517285	-548864	-899582	-1040067	-1315656
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0073	-0,0378	0,0275	0,065	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0562	-0,063	-0,0569	-0,0235	-0,1459
Marge nette	-0,0562	-0,063	-0,0569	-0,0235	-0,1459
Rentabilité économique	-0,3025	-1,2807	0,3702	0,444	-0,7768
Rentabilité financière	0	-0,0031	0	0	-1,2205
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9365	0,9187	0,9087	0,9483	0,9252
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0625	0,0604	0,0548	0,0704	0,0571
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-59,4087	-57,7714	-92,1619	-118,6712	-146,5608
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	23,5218	28,4601	3,3759	18,7434	48,0963
Durée du crédit fournisseur	86,1387	133,9012	64,0292	93,4228	240,2895
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0073	-0,0378	0,0275	0,065	0
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1387	0,1878	0,3267	0,4716	0,5282
					
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