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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLDING THEODORE	810886424					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	35240	50364	25000	15281	24960	15806
VALEUR AJOUTE	22079	47761	18355	4843	17792	-19774
EBE (exédent brut d'exploitation)	8223	25655	-5248	-14279	-3035	-30319
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	7220	24771	-6440	-15609	-4115	-25133
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4386	-3173	-13300	-2275	16682	9839
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3324	0,5094	-0,2099	-0,9346	-0,1216	-2,9153
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,3247	0,5093	-0,2853	-1,0505	-0,1635	-2,3955
Marge nette	0,3247	0,5093	-0,2853	-1,0505	-0,1635	-2,3955
Rentabilité économique	0,0318	0,0957	-0,0199	-0,0469	-0,0093	-0,0874
Rentabilité financière	0,0513	0,1527	-0,0725	-0,1431	-0,0372	-0,1745
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0978	0,1053	0,2067	0,3331	0,2468	0,741
Part des charges salariales	0,8344	0,8498	0,6872	0,5631	0,6915	0,2421
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0002	0	0,0566	0,036	0
Part d'autres charges	0,0678	0,0447	0,1061	0,0472	0,0258	0,0168
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-64,7086	-22,9955	-194,1955	-54,3475	243,9475	345,3111
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	25,1962	10,6102	260,6091	281,4638	164,5425
Durée du crédit fournisseur	0	0	52,5641	36,4324	53,2122	12,6408
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,456	0,5015	0,5716	0,6015	0,576	0,585
Capacité de remboursement	16,3573	5,4286	-23,4579	-11,7437	-45,8413	-8,076
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3324	0,5094	-0,2099	-0,9346	-0,1216	-2,9153
Taux de valeur ajoutée	16,3573	5,4286	-23,4579	-11,7437	-45,8413	-8,076
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	10,6158	5,2148	11,0319	18,7102	11,5243	29,0762
						
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