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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRANEA 2015	810768028					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1055966	1023216	1006107	898944	857071	365299
VALEUR AJOUTE	846226	809552	774518	697780	709605	276314
EBE (exédent brut d'exploitation)	730323	695421	660972	585112	602249	230303
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	605019	603385	562790	460827	521011	173782
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	24497	-27008	-37250	25871	111804	143134
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6932	0,6796	0,6571	0,6509	0,7027	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2119	0,1816	0,1503	0,0928	0,1832	0,1563
Marge nette	0,2119	0,1816	0,1503	0,0928	0,1832	0,1563
Rentabilité économique	0,085	0,0764	0,0711	0,0601	0,0604	0,0324
Rentabilité financière	0,3747	0,5882	0,8076	-3,1716	0,8854	0,0941
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2489	0,2551	0,2707	0,2466	0,2106	0,2887
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6114	0,6082	0,596	0,6143	0,6328	0,562
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	8,4872	-9,6343	-13,5158	10,5046	47,6139	143,0172
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	45,482	46,44	25,394	39,4176	57,9009	31,058
Durée du crédit fournisseur	109,6481	131,1489	105,1319	98,8112	95,2917	133,3549
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9702	0,9824	0,9929	0,9987	0,9947	0,9991
Capacité de remboursement	13,7702	14,8211	16,3995	21,1131	19,0295	40,8163
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6932	0,6796	0,6571	0,6509	0,7027	0
Taux de valeur ajoutée	13,7702	14,8211	16,3995	21,1131	19,0295	40,8163
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	7,5371	8,2579	8,9059	10,5331	10,9247	15,2622
						
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