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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PASHMINA	810559617					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1626212	4537114	5648729	5427911	4854228	3659009
VALEUR AJOUTE	-1910467	1361245	2303548	2189445	1891248	1327729
EBE (exédent brut d'exploitation)	-711026	208090	459285	482885	350746	178612
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-733761	205886	438678	419619	321443	158608
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-760123	-545436	-867364	-741851	-640217	-598386
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-3,5504	0,0477	0,0828	0,0916	0,0757	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-4,7921	-0,0082	0,017	0,0397	0,0285	0,0142
Marge nette	-4,7921	-0,0082	0,017	0,0397	0,0285	0,0142
Rentabilité économique	-0,2701	0,0981	0,1911	0,1953	0,1287	0,0657
Rentabilité financière	-2,4009	-0,1603	0,152	0,2742	0,273	0,1094
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8162	0,6566	0,5834	0,5905	0,5811	0,5878
Part des charges salariales	0,0547	0,2296	0,2946	0,2913	0,2916	0,2935
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1155	0,0904	0,0717	0,0794	0,0874	0,0927
Part d'autres charges	0,0136	0,0233	0,0504	0,0388	0,04	0,026
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1385,3888	-45,6182	-57,1037	-51,3672	-50,4137	-63,3102
Rotation des stocks	60,1121	19,2228	10,1009	9,9887	8,3045	10,2565
Durée du crédit client	91,1475	6,5263	2,9736	0,2423	0	7,658
Durée du crédit fournisseur	71,4708	54,0972	43,2987	39,2259	37,5882	57,0456
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9413	0,7522	0,7462	0,7908	0,8622	0,8996
Capacité de remboursement	-3,3764	7,752	4,0891	4,6603	7,3096	15,4278
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-3,5504	0,0477	0,0828	0,0916	0,0757	0
Taux de valeur ajoutée	-3,3764	7,752	4,0891	4,6603	7,3096	15,4278
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,4114	0,411	0,3553	0,4324	0,5176	0,6878
						
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