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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRASSON	810459248					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1123008	919405	1020616	975073	937165	876951
VALEUR AJOUTE	212621	142514	155437	164438	156966	159411
EBE (exédent brut d'exploitation)	52554	13555	22762	45881	45594	52166
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	21896	-12401	-7531	16727	19494	29882
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-44043	-55554	6635	3448	-93435	-43102
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0468	0,0148	0,0223	0,0471	0,0487	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3114	0,3039	0,3054	0,3105	0,3088	0,3141
Marge d'exploitation	0,0179	-0,0183	-0,0108	0,0145	0,0159	0,0293
Marge nette	0,0179	-0,0183	-0,0108	0,0145	0,0159	0,0293
Rentabilité économique	-495,7925	5,1403	0,5953	0,7987	5,254	-8,1344
Rentabilité financière	-2,7378	0,6396	1,2668	0,8766	1,7391	-4,1135
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	324997,3333	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	54812,6667	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	37567,6667	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	31507,3333	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	31507,3333	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8253	0,8293	0,8387	0,8435	0,8459	0,8429
Part des charges salariales	0,141	0,1318	0,123	0,1173	0,1183	0,1154
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0019	0,0053	0,0047	0,005	0,0048	0,0041
Part d'autres charges	0,0318	0,0337	0,0337	0,0342	0,031	0,0376
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-14,3166	-22,0661	2,3729	1,2908	-36,3916	-17,9401
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	3,5879	2,9075	0,8893	11,2302	10,2042	20,7314
Durée du crédit fournisseur	16,6929	19,6643	17,4429	12,4732	73,4951	39,0652
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-67,3585	11,2708	1,2553	0,7632	0	0
Capacité de remboursement	0,3261	-2,3967	-6,373	2,6209	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0468	0,0148	0,0223	0,0471	0,0487	0
Taux de valeur ajoutée	0,3261	-2,3967	-6,373	2,6209	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0026	0,0054	0,0086	0,012	0,0301	0,032
						
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